3 бесплатных занятия от ИнстаФорекс

<a href="https://www.instaforex.com/ru/">Форекс портал</a>
<a href="https://www.instaforex.com/ru/">ИнстаФорекс - универсальный Форекс (Forex) портал для трейдеров</a>
<a href="http://www.instaforex.com/ru/">link_txt</a>
SiteHeart

Задание № 1. Введение в технический анализ. Теория Доу.

Как вы уже поняли, торговля на финансовых площадках подразумевает умение прогнозировать движение цен, определять вероятность смены направления тренда, отслеживать текущую ситуацию, которая может оказать влияние на дальнейшие события.
В ходе исторического развития торговли были созданы различные методы анализа, которые помогают успешно прогнозировать поведение рынка, а, следовательно, прибыльно торговать.

С этого занятия мы приступаем к изучению этих методов, и первое, что мы разберем, – технический анализ.

Прежде чем приступить к изучению методов и средств, которые используются в техническом анализе валютных, товарных и других рынков прежде всего необходимо определить, что такое технический анализ и где он появился.

В середине XIX века началось бурное развитие организованных рынков – мест, где участники торговли заключали между собой сделки с различными материальными и нематериальными ценностями по единым правилам. Отличительной особенностью таких рынков было то, что участников торгов в 99% случаев не интересовало, кто является его контрагентом по сделке, главными характеристиками были цена и объем. Биржа – классический организованный рынок.
Такая схема организации торгов резко повысила возможности участников по заключению сделок, то есть ликвидность рынка. В результате у многих игроков появилось желание не только приобретать или продавать определенный товар по подходящей стоимости, но и совершать подобные операции несколько раз в день, неделю, месяц, чтобы купить дешевле, а продать дороже – поиграть на рынке. Для того чтобы стать успешным в этом деле, необходимо предвидеть, как поведет себя рынок в будущем, иными словами, сделать удачный прогноз и в соответствии с полученными данными продавать, покупать или ждать.

На первых порах методов прогноза, которые использовали участники, было почти столько же, сколько и самих участников. Спустя время некоторые методы не проходили проверку, некоторые становились популярными и развивались. В итоге к сегодняшнему дню сформировалось два вида анализа рынка: фундаментальный и технический.

Что понимается под этими определениями? Фундаментальный анализ предполагает использование для прогнозирования рынка факторов, относящихся непосредственно к предмету торговли (экономических, политических).
Технический анализ – это исследование динамики рынка посредством графиков с целью прогнозирования направления движения цен в будущем.
Термин «динамика рынка» включает в себя три основных источника информации, находящиеся в распоряжении технического аналитика, а именно: цену, объем и открытый интерес.
Так как реальный объем и открытый интерес на валютных рынках определить достаточно сложно, то основным источником информации для нас является цена. Отсюда следует еще одно определение:
Технический анализ – это изучение прошлых движений цены для определения ее движения в будущем. Движение цены – важнейшая статистика в мире технического анализа, поскольку это единственная точная мера настроений инвесторов, отражающая совпадение спроса и предложения.

Популярность технического анализа среди профессионалов объясняется очень просто – он гибок, обширен и универсален. Вот ряд аргументов, говорящих в пользу технического анализа:

  • Его можно применять на любом рынке, будь то торги соевыми бобами, корпоративными акциями или валютами.
  • Опытный трейдер работает одновременно на нескольких рынках, пытаясь увеличить свою прибыль и уменьшить потери, и ему некогда досконально анализировать каждый их них. Технический анализ – единственный способ следить за всеми интересующими рынками.
  • На сегодняшний день существует огромное количество его видов. Сам анализ можно рассматривать как некий конструктор, пользуясь деталями которого любой желающий может создать свою уникальную систему.
  • Технический анализ – это творческая работа, способная увлечь кого угодно, а при разумном подходе – принести хорошую прибыль.

Большинство методов и индикаторов технического анализа основаны на так называемой теории Доу, которую создал инвестор из Соединенных Штатов Америки в конце XIX века. Его именем затем был назван знаменитый индекс фондового рынка – индекс Доу-Джонса. Для того чтобы научиться правильно строить прогнозы относительно дальнейшего движения на рынке, необходимо знать психологию толпы, которая и является основным элементом теории Чарльза Доу.

Прежде чем начать изучение конкретных методов и индикаторов технического анализа, следует познакомиться с основными правилами теории Доу, которые остаются неизменными при любых условиях.

Первое правило гласит, что цены учитывают все, то есть их динамика обеспечивается за счет различных факторов влияния, которые необходимо учитывать при построении прогноза. Второе правило заключается в том, что история обязательно повторится. Таким образом, знание специфики развития цены помогает сделать вывод о ее дальнейшем изменении. И наконец третье правило основывается на том, что рынок самоподобен на протяжении различных временных периодов. Это значит, что методы технического анализа одинаково хорошо подойдут и к дневным графикам с периодом в один торговый день, и к более краткосрочным, с интервалом, скажем, в час, пять минут и даже к таким, которые отражают динамику за месяц или квартал.

При выборе инструментов технического анализа важно не забывать, что они должны подходить для используемого в работе актива.

Подводя итог всему вышесказанного, можно представить технический анализ как прогноз будущего движения цены, а также возможного определения величины ее изменения.

Контрольные вопросы:
  1. Какие два направления методов анализа существуют?
  2. Что такое технический анализ?
  3. Что является главным объектом изучения технического анализа?
Список рекомендуемой литературы:

Теория Доу

Волновая теория Эллиотта


Перейти к предыдущему разделу Следующее задание